Beregning af Critical frontier, expected return og risk

Hej derude.

Jeg sidder fast i en opgave, hvor jeg har med to virksomheder af gøre Carlsberg og G4S, hvor jeg skal beregne 'the critical frintier' (kritiske grænse) her imellem. Besvarelsen kan vises gennem en graf, og derfor skal man slf, bregnes risk og return, for at kunne vise den kritiske grænse herimellem.

Probability          Carlsberg           G4S

0,25                     -1                       18

0,50                    11                       25

0,25                     15                      -8

Jeg har beregnet mig frem til

Expected return for carlsberg er 9 og for G4S er 15

Risk er for carlsberg 6 og for G4S 13,58

Hvordan beregner jeg videre på dette når det handler om den kritiske grænse IMELLEM disse to, og ikke hevr for sig.

Fx siger vejledende løs at ved en sandsynlighed for carlsberg på 0,95 og for G4S 0,05 skulle risk gerne give 5,47 og return 9,30 også kører det blot nedad. Hvordan der nåes frem til dette resultat, kan jeg simpelhen ikke aflæse, eller beregne.

Er der en venlig sjæl, der vil hjælpe?

VH Ole