Likviditetsbudget til eksamensopgave - hjælpppppp

Jeg har lavet et kvartalsopdelt likviditetsbudget ud fra nedenstående oplysninger og vedhæftet det,

men det lån der optages er jeg meget i tvivl om hvad jeg skal stille op med.

Jeg håber der sidder en der er rigtig god til EØ parat til at hjælp mig...

Måske Du/I kan se om der er andre fejl i det jeg har lavet:-)

                                1 kvartal      2 kvartal        3 kvartal          4 kvartal

kontant salg             3.000          4.000             3.500               5.500

kontant varekøb       1.500          2.000            1.750                2.250

- i 4 kvartal optages et lån på kr. 400.000 (skal disse puttes ind under primo beholdning 4 kvartal?)

- i 1 kvartal købes nyt computersystem til kr. 75.000

- der er renteudgifter i 1. og 3. kvartal for kr. 20.000

- personaleomkostninger er kr. 100.000 pr. md.

- andre eksterne omkostninger er kr. 130.000 pr. md.

- afdrag på lån sker i 1. og 3. kvartal med kr. 25.000

På forhånd mange tak for hjælpen