Virksomhedøkonomi - Mangler hjælp til opgave 17.28 i opgavesamlingen

Heej

Jeg har fået til opgave at lave 17.28 i VØ HHX A2.del opgave bogen. men jeg har lidt problemer med hvordan jeg skal stille det op i Excel. jeg skal have lavet et likviditetsbudget for 2. kvartal i 20x4 og bagefter en budgetteret balance pr. 30 juni 20x4, jeg ved ikke helt hvordan jeg skal starte. Der står et par oplysninger som gerne skulle kunne bruges.

1. Salg til privat ventes at foregå mod kontant betaling medens salg til virksomheder ventes at foregå pr. 1 måned.

2. Der skal fra staten etableres et lager af rengøringsartikler på 60.000. beløbet betales i maj.

3. Løbende køb af rengøringsartikler vil ske i takt med forbruget. Der regnes med en kredittid på 2 måneder.

4. Lønninger og kontante kapacitetsomkostninger betales i de måneder, hvori de står opført i resultatbudgettet.

5. Der anskaffes biler og inventar for 600.000 beløbet betales med 200.000 i hver af månederne april, maj og juni

6. Jens hvidgaard den 1. april en kontant opsparing på 500.000 kr. og han regner med et privatforbrug på 30.000prmåned

7 der er i banken pr. 31. mart 20x4 åbnet en kassekredit med et maksimum på 300.000. renter og provison betales i juni 20x4 med 5.000.

ville hører om der er nogen som har lavet/kender opgaven, der ville hjælpe mig.